Call entre Armor e MMZR Family Office
Sobre a Gestora:
Criada em 2019, a Armor capital é uma gestora independente focada em produtos com alta volatilidade. Ela busca combinar a gestão ativa de cada book de forma alinhada, trazendo o modelo de partnership e os valores meritocráticos. Atualmente, casa conta com um AUM de R$ 337 mi dividido em 3 fundos: direcional em varejo, de previdência e multimercado qualificado. Além disso, seu passivo tem tal distribuição: 43% sócios, 20% private e os demais em plataformas. Seu time conta hoje com 18 funcionários, sendo 4 pessoas na gestão dos books independentes. Desde sua criação, houve apenas a saída de 1 sócio, logo no início da operação da empresa.
Entre os gestores encontra-se Alfredo Menezes. Sócio-fundador, gestor e membro do Conselho Consultivo, Alfredo tem meis de 40 anos de experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado no Banco BCN como Diretor de Tesouraria, onde conheceu seu sócio, José Luiz Acar. Após a compra do BCN pelo Bradesco, Alfredo permaneceu responsável pela Tesouraria do Bradesco, sendo promovido para Diretor Executivo Gerente. Depois disso, se tornou membro do Conselho na B3 e Diretor da ANBIMA e, por fim, fundou a Armor.
Sobre o Fundo: Armor Axe FIC FIM
O fundo é um multimercado macro dinâmico qualificado que busca ganhos no longo prazo, através da estratégia de “high vol” nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, usando o mercado a vista e derivativos e, por conta disso, seu público-alvo são investidores qualificados.
Iniciado em Out/2019, o fundo possui uma volatilidade target de 16%, uma liquidez de D+22 e taxas de administração e performance alinhadas com o mercado, 2% e 20% do que exceder o CDI. Sua carteira tem PL de R$ 126 milhões e está distribuída entre títulos públicos (35%), investimentos no exterior (34%), operações compromissadas (21%), ações (8%) e cotas(2%). No ano, obteve 12,96% de rentabilidade, equivalente a 240% do CDI no período, e desde seu início obteve 46,46%, equivalente a 330% do CDI. Nos últimos 12 meses, seu Sharpe foi de 1,11 e vol de 10,14%. O fundo operou com retorno positivos em 21 meses acima do CDI, com o maior retorno de 9,90%, e retornos negativos em 13 meses abaixo do CDI, com o menor retorno de -9,06%; seu maior drawdown foi de -19,76%.
Time de Análise MMZR Family Office
